Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Aufgabestellungen, die sich aus der Fundadministration für Ihre Funds-, Side- und Carryvehikel ergeben.

Dazu gehören unter anderem:
                     • Kapitalabrufe, Kapitalauszahlungen
                     • Komplettes Berichtswesen
                     • Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuer*
                     • Darstellung der Einzelinvestments
                     • Einrichtung und Pflege einer Fundsdatenbank
                     • Kennzahlenberechnung
                     • Banking nebst den Pflichtmeldungen an die Bundesbank
                     • Beantwortung von administrativen Investorenanfragen
                     • Waterfall- und Carryberechnungen
                     • Abgabe der Meldungen zur BaFin

Wir setzen natürlich auch administrativ Ihre Equalizations, negativ Capital Calls, Syndizierungen, ReCaps, Veränderungen in der Gesellschafter-struktur, etc. um. Auch übernehmen wir gern Ihre Escrowverwaltung, dienen als Treuhänder, stehen als Geschäftsführer für Ihre Holdinggesellschaften zur Verfügung oder wickeln auslaufende Funds ab. 


* Dieser Servicebereich wird durch externe Kooperationspartner erbracht.