Unsere Leistungen
Wir sind Ihr Ansprechpartner für alle Aufgabestellungen, die sich aus der
Fundadministration für Ihre Funds-, Side- und Carryvehikel ergeben.
Dazu gehören unter anderem:
• Kapitalabrufe,
Kapitalauszahlungen
• Komplettes
Berichtswesen
• Buchhaltung,
Jahresabschluss, Steuer*
• Darstellung
der Einzelinvestments
• Einrichtung
und Pflege einer Fundsdatenbank
• Kennzahlenberechnung
• Banking
nebst den Pflichtmeldungen an die Bundesbank
• Beantwortung
von administrativen Investorenanfragen
• Waterfall-
und Carryberechnungen
• Abgabe
der Meldungen zur BaFin
Wir setzen natürlich auch administrativ Ihre Equalizations, negativ Capital Calls, Syndizierungen, ReCaps, Veränderungen in der Gesellschafter-struktur,
etc. um. Auch übernehmen wir gern Ihre Escrowverwaltung, dienen als
Treuhänder, stehen als Geschäftsführer für Ihre Holdinggesellschaften zur
Verfügung oder wickeln auslaufende Funds ab.
* Dieser Servicebereich wird durch externe Kooperationspartner erbracht.